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金蝶软件如何使用
2018-11-07 11:02:13 105
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    金蝶软件如何使用

    一、准备工作

    用户需准备启用账套前的初始数据(如启用日期为2006年2月,则初始数据为2006年1月31日的各明细科目余额)以及各科目本年累计借贷方发生额,(用来计算资产负债表的年初余额)。必须先手工在“我的电脑”\D盘下建立一个“账套备份”和“金蝶帐套”的文件夹,如帐套较多,还可以在以上两个文件夹中再具体分设每个单位的文件夹。

    二、新建账套:

    双击桌面上的金蝶图标,清空“账套名称”和“用户名称”→点击“新建账套”,此时弹出“新建账套”的窗口,选择要存放该账套的路径(如:D:\金碟账套);并根据企业情况中输入公司简称(也就是数据库文件名称)。→点“保存”按钮,onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%CF%B5%CD%B3">系统提示建帐向导 输入公司全称(如“***有限公司”)→选择贵公司所属行业(2006年起全部使用企业onclick=tagshow(event) href="tag.php?name=%BB%E1%BC%C6">会计制度或者小企业会计制度,列表中拉到最下方选择);“下一步”→选择业务模式(如无业务系统连用,无须做任何选择)“下一步”→定义记帐本位币(无须任何修改,)“下一步”→定义会计科目结构,此时默认为第一级4位第二级以下每级2位,只可修改二级以下的科目长度,总长度不可超过15位“下一步”→ 定义会计期间的界定方式:只需修改账套启用会计期间,其他都不必修改,下一步→“完成”初始账套的框架构建完成。

    注意在按“完成”以后,账套启用会计期间和科目结构级数将不能修改,故请慎重设置!!!

    二、添加操作员:主界面→工具菜单→用户管理→右下方倒数第四个按纽“新增用户”,输入会计人员的名字,(中文名)安全码统一:12345 (不是密码,用来修复损坏账套时使用)

    授权:选中需要授权的用户名字,点击“授权”,授权窗口右上角:授权范围,选“所有用户”,(本人:只能查看、处理自己所经办的业务。

    本组用户:只能查看和处理本组用户经办的业务。

    所有用户:选择此范围则可以处理所有用户经办的业务,不论这些业务是属于哪个用户组处理范围。)

    勾上“检查科目范围”,右下脚点“授权”→左下角点“授予所有权限”→授权完成!

    注意:只有在系统管理员组中的人员才可以给自己或者别人授权,否则无法操作此步骤!!!

    更改登录密码:主界面→工具菜单→修改密码

    用于改变用户进行系统登录时的口令。执行此功能时,系统要求您输入原口令、新口令以及确认新口令。

    更换操作员

    在系统状态栏右下脚,显示用户名处,用鼠标左键点击,系统也弹出用户登录窗口,您可以重新选择其他用户登录。

    设置凭证字:

    主界面:基础资料→凭证字→根据事情情况添加或者删除系统默认的“收”“付”“转”,设置好以后必须对所有凭证字进行修改,选中一项→点击右边“修改”→对应套打类型修改成“其他凭证”

    账套选项设置:

    点击桌面上的“账套选项”弹出“账套选项”窗口→凭证标签→把左列第二项勾选上,右列第一项和第三项都勾选上去。然后点击下方的“高级”按纽,弹出高级选项配置窗口,在此窗口的下方把“允许核算项目分级显示”前面的方框勾选上去,→点击“确定”,此时会弹出信息提示,不用理会,点击“确定”然后再点击“账套选项”窗口下方的“确定”退出即可。

    设置币别:

    1

    (如企业无外币业务,此处跳过!)点击主界面内的“币别”弹出“币别”窗口,点击窗口右方的“增加”按纽,填入“币别代码”(如美元可输入“USD”,日元则可输入“JP”等)、“币别名称”等信息,并在下方的汇率栏相应的会计期间内输入期初的记帐汇率。注意此刻必须把期初的记帐汇率输入对应的帐套启用期间栏内,不可输入第一栏中,(如启用期间为第二期的话则输入第二行,以此类推!)否则将出现错误。逐一输入完后关闭币别窗口。

    会计科目设置:点击“会计科目”,此刻弹出会计科目窗口,里面已有企业会计制度(或者小企业会计制度)的预设科目,根据企业情况,增加二级三级明细科目:点击窗口右边的“增加”,

    弹出增加科目窗口,不同会计科目设置时注意的要点各不相同,以下分四种情况细叙会计科目的设置:

    一般会计科目的新增设置:

    案例:科目代码:100201(如科目结构级数为一级四位,二级三位则为:1002001)

    科目名称:建设银行 不核算外币 点击“确定”即可,助记码非必录项目)

    小窍门:有些二级明细科目相同的科目可以使用科目复制功能,比如“固定资产”下的二级明细是具体每种资产名称,则“累计折旧”下二级明细科目应该是相同的,操作:先在“固定资产”下将所有的固定资产二级明细科目设置完成,然后选中“1501-固定资产”科目,点击窗口右边“复制”按纽,弹出“科目复制”窗口,此时在源科目代码框中显示“1501”在目标科目代码框中输入“1502”点击确定,系统将提示“成功复制*个科目”然后修改刚才复制的科目科目借贷方向等信息,同样用这种方法还可复制“管理费用”,“经营费用”,“制造费用”等科目。

    涉及外币业务核算的会计科目设置则在币别核算处选择“核算单一外币”并在下拉列表中选择币别,勾选上“期末调汇”,如每次使用准确汇率记帐,则此处不用勾。点击增加即可。

    挂核算项目的会计科目设置例如:

    1131 应收帐款 按往来单位核算

    单一核算项目,核算项目下拉列表中选择“往来单位”

    (核算项目的作用相当于二级明细科目,同时也可被多个会计科目使用,适合往来业务多而复杂,往来单位比较多的企业,也可同时使用多核算项目,比如:应收账款即下设“往来单位”又下设“职员”则可以核算出具体某业务员负责的所有客户的应收款情况)

    注意,如果会计科目已经下设核算项目则不可以再下设明细科目,否则将出现严重错误!

    建议:可增加会计科目,但不要删除系统预设的科目否则会影响报表公式、数据!

    同时在“核算项目”中将具体“往来单位”、“部门”“职员”信息输入

    数量金额式会计科目的设置:适合无业务系统连用的形式:

    案例:原材料—A材料 数量金额辅助核算 计量单位“个”

    核算项目:步骤:在主窗口选择“核算项目”

    系统预设了三个类别,如另外增加类别(如供应商、客户)则在窗口下方点击“增加类别”增加详细内容则在窗口右边点“增加”即可。弹出增加项目窗口,输入核算项目代码(自编,可以是英文字母和数字)、名称,如分级需注意在“上级代码”框中输入上级核算项目代码。

    2

    如需设“职员”项目明细必须先定义“部门”明细,再增加“职员”项目。

    初始数据录入:点击“初始数据”进入初始数据录入界面,根据设置好的明细科目分别输入各科目的启用会计期间的期初余额和本年累计借贷方发生额,(如启用会计期间是1月份,则只需输入期初余额即可)白色框内可直接输入金额,黄色框内不能直接输入金额,必须由其他明细科目输入金额后,系统自动汇总得出,使用核算项目的科目在右边“核算项目”处有“√”显示,双击该项,进入核算项目期初数据录入界面,输入所有数据,点击“保存”→“关闭”,如果此时发现科目设置不合理,可关闭此界面,再进入会计科目进行修改。

    注意:科目代码为“5”开始的损益类科目只须在最右方第四列的“损益类科目本年累计发生额”列中输入实际发生额即可,不用输入前三列数据。

    在“人民币”界面输入完后,如有外币,数量金额核算的企业,应在灰色工具栏下方的下拉框,选择相应外币如“美元”、“日元”,进入外币初始数据录入界面继续输入核算外币科目的期初余额、本年累计发生额,数量金额辅助核算的科目同此

    初始数据录入完毕后,点击灰色工具栏下方的下拉框,选择“试算平衡表” 如旁边出现绿色的提示“试算表以平衡”则说明数据录入正确,否则出现红色提示“试算表不平衡”必须仔细核对输入数据,修改后再进行试算平衡。平衡以后“关闭”退出初始数据界面,点击启用账套

    注意:必须试算平衡以后才可以启用帐套,否则起用不成功!!!

    “启用账套”→弹出启用账套窗口,跟着提示操作:“继续”→

    系统即弹出备份账套的窗口,选择相应的备份路径(即您想把备份的账套放在什么地方,如:D:\账套备份,) 设定相应的备份路径后(备份账套的同时也可以进行压缩或整理账套碎片设置),点击确定即可!备份完毕系统会给予提示(在相应的备份路径中您可以看到账套的备份文件的后缀名为.AIB)!

    备份完毕系统提示启用帐套成功,系统进入正常操作状态界面

    恢复账套: 如果您想使用备份在软盘上的账套数据(即相应的.AIB 文件),必须先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再用金蝶KIS打开它。利用此功能您可以将已备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中:打开任意一个账套,在主界面中,文件菜单中选择<恢复>, 系统会弹出<恢复账套>窗口,选择相应的备份文件(原先后缀名为.AIB的文件)点击后<打开>,系统将弹出“恢复为”的窗口,在此选择您将要把该账套恢复到哪以及恢复后的文件名,选择输入完成后点击保存即可!以后您就可以在相应的文件夹中打开恢复后的.AIS账套文件。

    金蝶软件年终结账要注意些什么?

    系统在过账之前要对账务处理进行检查,必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证,系统会发出警告,然后中断结账。

    系统在进行结账之前,还要检查“期末调汇”、“结转损益”、“出纳扎账”以及“计提折旧”四项处理事项是否已经完成。如果其中有一件事项未完成,则系统会提示您还有哪些事项没有完成,要您确认是否要继续结账。

    在全部事项处理完毕后,系统开始结账。窗口中显示进度指示器,反映结账工作的进程。在结账过程中,如果想改变想法,中止结账可以单击〈取消〉按钮,系统会弹出提示窗口,询问您是否要中断结账过程。

    在结账后,如果用户认为所做的结账操作不合适,需要进行回退处理,请咨询金蝶软件科技有限公司的技术支持机构。

    如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时,强制用户做系统备份。系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的,因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有账套备份中留有这些数据资料。必须 3

    要仔细保存好这些备份数据,以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

    结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到结账处理窗口。

    备份账套的查询:

    年结后,除有关部门业务记录结转到下年度外,所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内,要查看年结前的账套数据资料可采用续改账套文件名的后缀形式打开备份账套,如原账套名为“SAMPLE.AIS”,则年结后查询备份账套文件为”SAMPLES.A04”。其中后缀名可以为“A+年份”的形式。

    进行期末结账后,还可以进行反结账功能,将当期会计期间退至其上一期会计期间,其具体操作方法只能使用快捷键Ctrl+F12。但是如果您已经进行了年结操作,则不能使用该方法。

    反结账:ctrl+F12反过账:ctrl+F11最好是管理员操作,可以反好几个月的。。。

    给你提个建议也是建立会计电算化的基本操作规程就是在进行诸如记账过账结账之类的操作的时候记得先进行数据备份这样如果有错误可以永备份倒回完全避免类似的错误再次发生

    金蝶软件操作小技巧(一)

    1.如何在证输入过程中自动平衡该张凭证?

    答:输入凭证时,若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差,此时可以不用输入该科目的金额,将光标停留在金额栏内,按<CTRL+F7>键即自动填入平衡后的金额。

    操作小技巧(二)

    2.凭证录入时若借贷方向输反了,怎么办?

    答:凭证录入时若借贷方向输反了,只需按空格键即可调整借、贷方。

    3.凭证输入时,如何即时获取摘要、会计科目、核算项目等?

    答:获取常用摘要、会计科目、核算项目,只需按<F7>或用鼠标单击[查看代码]键,不仅可以获取您所要的项目,而且可以按需要进行即时增加,随时维护。

    操作小技巧(三)

    4.凭证输入时,如何进行摘要复制?

    答:复制第一条摘要,按两个斜杠即:“//”(半角情况)

    复制上一条摘要,按两个点即“..”(半角情况)

    注意:如果您有的分录摘要没输,在过帐以后,帐簿上的摘要默认为上一条分录的摘要。

    5. 在金蝶软件中最多是否只可输入5条分录?

    答:这是不对的。

    在金蝶软件中您在输入凭证时可输入任意条分录。当您输凭证时越过5条时,系统自动会出现第6条分录,您只要继续输入即可

    6.在金蝶软件中凭证录入不可保存,也不可以退出,为什么?

    答:有以下4种情况导致不能保存也不能退出:

    (1)摘要为空

    (2)借贷不平衡

    (3)会计科目非明细

    (4)出现会计科目不能为空的提示

    对于前3种情况,只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存,

    对于第4种情况,要将提示科目代码为空的那一条分录删除。

    7.在金蝶软件中如何录入红字凭证?

    答:在凭证录入时,先输入数值,数值录入完毕,按减号即:“—”,此时系统会自动将此数值变为红字。

    8.凭证录入一半时,若不想接着输入,该如何处理?

    答:只需选左上角的[复原]键即可。

    9.在录入凭证时,为何小数点输不进去?

    4

    答:这是因为您的输入法状态是全角,解决此问题的方法有两个:

    (1)您在中文输入法状态下,将全角改为半角即可;

    (2)您把输入法切换成英文状态即可。

    10.当凭证录入完毕后,在何处查询?

    答:在凭证查询中查找。

    11.当发现凭证输入有错时,该如何处理?

    答:如果这张凭证是在输入过程中,只需将不正确的地方修改成正确的,保存即可,如果这张凭证已经保存了,首先要在凭证查询中,查到这张凭证,然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改,此时金蝶软件会自动调出这张凭证,您就可进行修改,修改完后保存。

    注:在修改凭证时以何人的名字进入,保存时制单人即为此人。

    12.若财务上有两个操作员为A、B,A录入10张凭证,由B审核,但B进行审核时却没看见1张凭证,这是为何? 答:在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为:所有用户、本组用户、本人。现假设C有查询凭证的权限,用他来解释上面三个权限的含义:

    所有用户:即C可查询到所有财务人员录入的凭证

    本组用户:即C可查询到本组财务人员录入的凭证

    本 人:即C只可查询到本人录入的凭证

    13.凭证审核过后,发现凭证有错,该如何处理?

    答:要先进行凭证销章,然后才可修改凭证。

    首先将此凭证在凭证查询处查出,在文件菜单下(标准版7.0是在编辑菜单下)

    点成批销章,然后再进行修改

    14.如何在有帐务发生的情况下增加明细科目?

    答:先在原科目下增加一个过渡科目,系统会将原科目数据转入这个过渡科目。

    再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转帐或制作记帐凭证结转到其他新增

    科目。

    15.查询科目余额表等报表时,如何查看明细帐?

    金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。

    科目余额表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证

    核算项目明细表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证

    总分类帐(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证

    往来对帐单(双击)——记帐凭证

    单位对帐单(银行对帐)(双击)——记帐凭证

    16.在金蝶软件中是否只要录入凭证,就可看见帐簿和报表?

    答:只要录入凭证,就可看见明细帐,但要看总帐和报表,则必须过帐。

    在查看明细帐时,要选择“包括未过帐凭证”

    17.进入多栏帐后,发现是空的,但我想查看管理费用多栏帐,该如何处理?

    答:在金蝶财务软件中所有的多栏帐都没有预设,您均需根据自己的需要设置,设置过程比较简单。例:我现在设置管理费用多栏帐。

    (1)点击帐簿——多栏帐

    (2)选增加

    (3)选择管理费用科目后点确认;

    (4)点自动编排,此时管理费用的全部明细都将自动排列出来;

    (5)点确认键,

    (6)此时在多栏帐中就有一个管理费用明细帐,选确认键即可

    18.凭证录入完毕并审核后,如何登帐?

    答:在金蝶软件中只要您在凭证这一模块用鼠标单击[过帐],则登帐过程自动完成

    这时您可看到所有帐本及报表.

    19.在工资模块中“核算项目”为何意?

    答:相当于工资条的内容。即工资表的表头。定义公式,要根据核算项目来设, 所有公式中用到的项目,均要先在“核 5

    算项目”中增加好。

    20.工资中的“核算项目”全部定义完毕,我进入数据录入后,却没有一个职员这是为何?

    答:(1)先在[维护]中选[核算项目]中的[职员],看一下是否录入了职员

    (2)若已有了职员的姓名,看一下职员的类别是否是“不参与工资核算”。

    现在先讲一下什么是“不参与工资核算”:在一些外资单位中有些外文人员的工资不是由国内发取的,我们就可将其类别设为“不参与 工资核算”,则在录入 工资数据时就不会有此人的姓名出现

    21.如何新增职员的类别?

    答:(1)在[维护]中选[核算项目]中的[职员];

    (2)用鼠标点[类别]后的按键(有三个点的按键),然后增加类别即可

    22.增加职员类别有何作用?

    答:在工资的费用分配中,我们会用职员的类别,进行工资费用分配

    23.如何进行“费用分配”

    答:在金蝶软件中系统会按您职员设置的类别自动分配您所需的工资项目。

    例:我现在将所有职员分为四类:管理人员、服务人员、推销人员,分配应付工资,用鼠标点[费用分配],按前进后会出现如下界面,在下面中我们讲解一下该如何使用。

    首先在[职员类别]中有四个类别;[工资项目]中会列出所有工资项目,您只需选择您需要分配的项目即可,在进行工资费用分配时[工资费用科目代码]为生成凭证的借方、[应付工资科目代码]为生成凭证的贷方

    (1)有鼠标选第一个类别[管理人员],然后选择[应付工资]

    (2)给出相对应的借、贷方科目

    (3)用鼠标选第二个类别,同样进行费用分配

    (4)一直选到最后一个类别,进行费用分配,这样整个工作就做完了,您只需用鼠标点前进,给出生成凭证的凭证字即可。

    24.人员离职后该如何处理?

    答:人员离职后请先别将此人的姓名删除,因为将此人的姓名删除后将查不到其以往的工资,所以只要将此人的类别设为:不参与工资核算即可。在年底时可将此人的姓名删除。

    出自房地产会计网地址:

    6


    篇二 : 金蝶软件标准版使用说明


    金蝶标准版操作流程

    一、启动金蝶软件

    1、在Windows

    金蝶财务软件

    金蝶财务软件kis

    2Manager登录

    注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。[]

    二、新建帐套及建帐向导

    1)会计之家界面 输入帐套文件名(以*.AIS为扩展名) 保存

    2)进入“建帐向导” 定义帐套名称(单位全称) 定义记帐本位币 定义行业属性 定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间 完成

    注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:ABC.AIS

    2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.

    3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定

    三、初始设置

    1、 币别设置

    A、新增 会计之家界面 币别 输入币别代码 输入币别名称 定义相关期间的记帐汇率 选择折算方式 录入

    第 1 页 共 16页

    金蝶标准版 金蝶软件标准版使用说明

    B、修改

    会计之家界面 币别 选择需要修改的币别

    有业务发生后即不可删除

    2、核算项目

    A、新增

    会计之家界面 核算项目 选择需增加的大类

    输入核算项目代码 输入核算项目名称

    B、修改

    
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